Informations sur la dette
Vous trouverez sur cette page l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Orano et aux programmes d’emprunts.
Les documents sont publiés en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux versions, la version originale rédigée en français fait foi.
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Structure de la dette
L’endettement financier net total du groupe Orano s’élève à 1 589 millions d’euros au 30 juin 2024, contre 1 479 millions d’euros fin 2023.
Structure de l’endettement au 30 juin 2024
Échéancier de la dette financière au 30 juin 2024
Dette obligataire : 2,9 Md€
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Programmes d'emprunts
Dans le cadre de la restructuration du groupe, la dette obligataire d’AREVA SA a été transférée à Orano à l’occasion de l’apport partiel d’actif réalisé le 10 novembre 2016.
Emprunts à moyen/long terme : programme EMTN
Obligations - synthèse des tranches émises
Émission obligataire du 5 mars 2024
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Conditions définitives de l'émission obligataire d'Orano - 500 millions d’euros - échéance 2031 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Communiqué de Presse du 5 mars 2024Télécharger
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Prospectus de base daté du 28 septembre 2023 (version anglaise uniquement)Télécharger
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1er Supplément au Prospectus de Base, daté du 4 mars 2024 (version anglaise uniquement)Télécharger
Émission obligataire du 7 novembre 2022
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Conditions définitives de l'émission obligataire d'Orano - 500 millions d’euros - échéance 2027 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Communiqué de Presse du 7 novembre 2022Télécharger
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1er Supplément au Prospectus de Base, daté du 31 août 2022 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Prospectus de base daté du 4 juillet 2022 (version anglaise uniquement)Télécharger
Émission obligataire du 1er septembre 2020
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Conditions définitives de l'émission obligataire d'Orano - 500 millions d’euros - échéance 2028 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Communiqué de Presse du 1er septembre 2020Télécharger
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Document de base daté du 7 juillet 2020 (version anglaise uniquement)Télécharger
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1er Supplément au Prospectus de Base, daté du 7 aout 2020 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Rapport d'examen limité des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés semestriels 2020 résumésTélécharger
Émission obligataire du 9 avril 2019
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Communiqué de presse du 9 avril 2019Télécharger
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Prospectus de base daté du 5 avril 2019 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Conditions définitives de l'émission obligataire d'Orano - 750 millions - échéance 2026 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Rapport Annuel d’Activité 2018Télécharger
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Communiqué de Presse du 24 avril 2019 (information suite au rachat partiel de la souche 2024)Télécharger
Émission obligataire du 11 septembre 2009 :
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Prospectus de base du 7 septembre 2009 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - Serie 2 - échéance 2024 (version anglaise uniquement)Télécharger
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Communiqué de presse du 11 septembre 2009Télécharger
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Notation
La dette d'Orano est notée par l’agence de notation Standard and Poor’s.
- Notation long-terme : BBB -
- Perspective : Stable
- Date de la notation : 1er novembre 2023
Systeme de notation long-terme chez S&P
L’échelle de notation long-terme de Standard & Poor’s comprend 8 rangs (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC et D). La note est affinée par + ou -, selon que l’entreprise se trouve dans la partie inférieure ou supérieure d’une catégorie.
La notation long-terme concerne les dettes de plus d’un an.
Toutes ces notes sont complétées par une "perspective" : c’est l’opinion de l’agence sur l’évolution probable de la qualité de crédit de l’entreprise. Ces perspectives sont positives (hausse), stables ou négatives (baisse).
Systeme de notation court-terme chez S&P
L’échelle de notation court-terme de Standard & Poor’s comprend 7 rangs (A-1+, A-1, A-2, A-3, B, C, D). La notation court-terme concerne les dettes de moins d’un an.
Contact
Contact Investisseur
Quesnoy Marc
investors@orano.group
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- Publications financières et informations réglementées / Credit Update Présentation investisseurs « Credit Update »
- Groupe industriel international Acteur majeur de l'énergie nucléaire, le groupe Orano réponds aux enjeux énergétiques mondiaux pour une électricité compétitive, sécurisée et bas carbone.
- Publications de référence Orano publie de nombreuses informations sur ses activités dans les domaines économique, environnemental, social et sociétal.